一：總賬系統難題解答
1：部分憑證由于是通過生產物流結轉過來的，但是由于需要進行一些調整，但系統管制有來源的憑證，無法進行手工修改處理。
答：在密碼資料中，特殊密碼里，選擇“總帳”標簽，將“對一般憑證操作擁有最高權限”的選項勾選上，就可以對這些憑證進行修改。
2：憑證自動結轉的時候，有一張進貨單不能結轉，或者提示借貸不平
答：•這張進貨單沒有選擇憑證模板 •進貨單上沒有金額。 •憑證模板上借貸方不平
3：在做憑證自動結轉的時候，出現別的用戶在使用，系統結轉單據的時候，無法保存
答：•在憑證自動結轉的屬性界面，有一個屬性的參數控制，去掉就OK。 •檢測其他人使用：勾選上此項，則客戶端和服務器端，只要有一個操作員對作業進行操作，當有其他人使用時，系統會檢測不讓保存；反之不檢測。
4：客戶結轉生產領料憑證后發現憑證結轉的生產成本和系統中的領料單明細表的結存成本不一致，少了1萬多
答：•原因是生產領料單中一部分單據無憑證模版，導致無法生成憑證，補齊憑證模版后，問題給于解決。
5：總賬的資產負債表和損益表金額有問題。
答：•由于報表公式已經固定，后來有添加新的科目，發生科目金額改變，沒有在報表公式中添加，造成報表金額不對，添加相應的科目到報表公式中 •由于有一個貨品，在明細科目設置中，在銷貨成本科目里設置了5402科目，但此科目為一級科目，下面還有二級科目在，在這種情況下，做完銷貨成本切制后，產生的憑證上出現的是5402的一級科目。但是在有二級科目的情況下，一級科目是不允許出現在憑證上的，因此，在資產負債表上沒有將這一筆數據統計上去，造成資產<>負債+權益。將基礎資料修改后，重新進行銷貨成本切制，問題解決。
6：某張憑證單無法刪除，提示此單已經審核，無法刪除
答：•由于制單人和審核人不是同一個人，所以無法刪除憑證，用審核人用戶進去即可刪除
7：由于一般憑證的輸入功能中，沒有對屬性中“對象別管制科目檢測”進行控制，導致在手工輸入憑證時，未輸入對象別就可以保存憑證
答：•屬性中設置對象別管制科目類型
8：用戶在切制托工繳庫單憑證時，按月切制出現了兩筆憑證
答：••由于用戶沒有選擇起止日期，因此，系統將1月和2月的托工繳回單一起切制憑證，所以產生兩張單據。
9：總賬存貨科目與物流存貨對應不上。
答：•將產銷存統計表中各類別的合計與總賬存貨結轉的憑證上的科目一一對比，找原因。（本期期初，本期進 本期發出 本期結存） “手工憑證”
10：部分供應商的暫估數據有問題。一部分是系統中應付暫估里留有余額，折讓單和暫估差額都沒做處理。另一部分是總帳中暫估是平的，但存貨里數據不對。
答：•第一種，是總帳里有應付暫估余額的，這種，是要先做折讓單，把明細里的未開票金額折讓掉，然后再切個憑證。 •第二種是，總帳里應付暫估已經平了，如果這種情況，只需要明細里做個月末暫估差額調整，就可以了，這個月末暫估差額調整，就是在明細里做個折讓單，這種的，是不需要再切憑證的。
11：有一個會計科目在查看對象別明細表的時候，科目的合計和總計不一致
答：•該科目目前在系統中是設置的多幣別，所以這個科目既使用了人民幣又使用了澳元，在14年9月到15年1月的月末匯兌損益中都是手工調的 ，調的時候沒有選擇幣別，所以在查看報表的時候存在總計=外幣科目合計+人民幣科目合計。要修改這個科目的話需要先修改9月到15年1月每個月的匯兌損益的憑著，在后臺用sql語句查詢VDTL表中這幾張憑著，然后將這幾張憑著中的幣別選上，匯率填寫（與每月當時匯率一致），然后做總賬重裝，再從后臺ACCN表中查詢這個科目，將該科目的外幣核算(CUR_TYPE) 改成2單一幣別 然后將幣別（CURID）改成001（澳元），最后在營業人資料中將會計科目/銀行賬戶啟用多幣別功能的勾去掉存盤即可
12：費用支出單上做兩家廠商的費用明細，切制憑證時，貸方科目卻只有一筆明細
答：•由于憑證模板上沒有設置【應付費用】的科目，且廠商資料中也沒有對應付費用項目進行科目設置，因此，系統只取一個科目進行匯合切制了。只需要在憑證模板上設置【應付費用】的科目（要設置對象管制為業務往來），并在廠商資料里對【應付費用】項目設置一下科目，即可按對象別進行憑證明細生成。
13：利潤表的營業費用【對于系統中的取值科目銷售費用 5601】與科目明細表中5601001-5601008科目2014年度的總計值不一致
答：•其中56010005這個科目結轉憑證的時候一些調減貨品金額結轉到了貸方 而部分損益結轉結轉到了借方 對于調減貨品這部分金額 應該是借方負數 ，也就是總計數要減去這部分調減的金額，而損益數實際是應該結轉貸方，現結轉到借方 ，那總計數也應該要減去這部分的結轉損益金額。
14：月結轉憑證結轉的時候是空憑證。
答：從借方科目結轉到貸方科目 所取的部門跟原科目上做的部門不一致，所以要把原科目的部門改過來，另外在月結轉憑證結轉的套版中借方科目要設置來源，貸方科目直接在來源中勾選取借貸差額，系統自動會回寫Y到貸方科目來源欄位，那么結轉的時候就會把借方科目結轉到貸方的科目中，然后再人工及制費分攤的時候就可以取貸方的該值。
15：系統中財務費用——匯兌損益這個科目最后結轉損益的時候賬不平
答：•系統中匯兌損益要分開兩個科目匯兌損失和匯兌收益，不可以用同一個科目否則系統會出差錯
16：財務在統計年度的數據時，發現期末結存和月期末結存 數據不一致。
答：•進行總賬重整。 •由于財務成本結賬后，其他部門修改數據影響數據不準確，只要財務重新成本計算，期末結存就一致了。 •建議財務在成本計算后，及時關帳，避免類似的問題出現。
